שוק ההון לקנות qqq בזול בעזרת אופציות

[טוב מאוד]

יש לי חבר שקונה כל חודש נאסדק. עכשיו הוא החליט שאם הנאסדק ירד ל-550 הוא יקנה 100 מניות במינוף. אמרתי לו שבמקום לשים פקודת לימיט ב-550, אולי עדיף למכור אופציית put בסטרייק 550. אם המחיר יגיע לשם הוא יקבל את המניות ב-550 וגם ירוויח פרמיה, ואם זה לא יגיע לשם הוא רק ירוויח את הפרמיה.
מבחינת ביטחונות הוא מכוסה גם במקרה של ירידה
מה דעתכם?
@עומק הסיכוי @ה. שלמה @השקעות R הון @דניאל נבון @אמת מארץ תצמח

 

[יהודה המנגן האגדי]

קוראים לזה אסטרטגיית csp והיינו פוט מגובה בכסף.

בגדול הרעיון נכון, אבל אופציות הם כלי עוצמתי שצריך להבין בו היטב, אפשר להיכנס לצרות מאופציות.

 

[אבא של משה]

אפשר להיכנס לצרות מאופציות.

יש מישהו מתמחה באופציות?
המלצה?

 

[יהודה המנגן האגדי]

יש מישהו מתמחה באופציות?

יש את @עומק הסיכוי שהוא מומחה גדול עם ניסיון רב .
אני הקטן באמצע להתמחות, אבל אם זה בטווח יכולותי אשמח לעזור.

 

[אבא של משה]

יש את @עומק הסיכוי שהוא מומחה גדול עם ניסיון רב .
אני הקטן באמצע להתמחות, אבל אם זה בטווח יכולותי אשמח לעזור.

מה סדר גודל של אחוזי רווח לשנה אצלו?

 

[יהודה המנגן האגדי]

מה סדר גודל של אחוזי רווח לשנה אצלו?

אני לא לומד אצלו,
אבל נחכה לו שהוא ייצג את עצמו

 

[טוב מאוד]

יש את @עומק הסיכוי שהוא מומחה גדול עם ניסיון רב .

אני שמעתי ממנו כמה שיעורים הוא מומחה גדול.

 

[ה. שלמה]

יש לי חבר שקונה כל חודש נאסדק. עכשיו הוא החליט שאם הנאסדק ירד ל-550 הוא יקנה 100 מניות במינוף. אמרתי לו שבמקום לשים פקודת לימיט ב-550, אולי עדיף למכור אופציית put בסטרייק 550. אם המחיר יגיע לשם הוא יקבל את המניות ב-550 וגם ירוויח פרמיה, ואם זה לא יגיע לשם הוא רק ירוויח את הפרמיה.
מבחינת ביטחונות הוא מכוסה גם במקרה של ירידה
מה דעתכם?

הגיוני.
אני לא נכנס לשאלה אם זה משתלם, אני בא לחדד הבדל.
אם שמת לימיט על 550 ויש הצעה של 550 הפקודה מתבצעת.
אם מכרת פוט על 550 והמחיר מגיע ל550 לפני הפקיעה, זה לא יפקע לבד, אא"כ אתה מגדיר לו סטופ.

 

[עומק הסיכוי]

עכשיו הוא החליט שאם הנאסדק ירד ל-550

אני מניח שהכוונה לקרן סל QQQ שנסחרת סביב 620 כרגע

שאם הנאסדק ירד ל-550 הוא יקנה 100 מניות במינוף

זה אומר שאין לו בחשבון 55 אלף דולר (אחרת זה לא מינוף)

מבחינת ביטחונות הוא מכוסה גם במקרה של ירידה

זה מניין לך?
דרישת בטחונות שיש כרגע לא משקפת את מה שצפוי להיות במקרה קיצוני

נניח שיש לו 40 אלף דולר בחשבון שאיתם הוא יכול לקנות 100 מניות בשווי 55 אלף
הוא מוכר את הפוט 550
כרגע המרגין שלו סביבות 6 אלף דולר וכאמור יש לו 40 (=34 עודף)
למחרת אירן מודיעה שהיא יצרה פצצה והיא משגרת אותה לכיוון הניו יורק
טראמפ מקבל התקף לב וכו

נאסדק נופל 20 אחוז ביום אחד
תנודתיות הגלומה קופצת לרמות של הקורונה (למעשה יהיה יותר)
הפסד באופציה המכורה 30 אלף דולר
בנוסף דרישות המרגין מזנקות
החבר מקבל מרגין קול ומתחבא מאשתו
החשבון חוסל
אתה מתחבא מהחבר

 

[עומק הסיכוי]

מה סדר גודל של אחוזי רווח לשנה אצלו?

אין טעם פרקטי בשאלה הזו
כל אחד יש לו סכומים שונים
לקיחת סיכון שמתאימה לו וכו
ובסופו של דבר אי אפשר לאמת את הנתונים למי שרוצה

 

[ה. שלמה]

אני מניח שהכוונה לקרן סל QQQ שנסחרת סביב 620 כרגע

זה אומר שאין לו בחשבון 55 אלף דולר (אחרת זה לא מינוף)

זה מניין לך?
דרישת בטחונות שיש כרגע לא משקפת את מה שצפוי להיות במקרה קיצוני

נניח שיש לו 40 אלף דולר בחשבון שאיתם הוא יכול לקנות 100 מניות בשווי 55 אלף
הוא מוכר את הפוט 550
כרגע המרגין שלו סביבות 6 אלף דולר וכאמור יש לו 40 (=34 עודף)
למחרת אירן מודיעה שהיא יצרה פצצה והיא משגרת אותה לכיוון הניו יורק
טראמפ מקבל התקף לב וכו

נאסדק נופל 20 אחוז ביום אחד
תנודתיות הגלומה קופצת לרמות של הקורונה (למעשה יהיה יותר)
הפסד באופציה המכורה 30 אלף דולר
בנוסף דרישות המרגין מזנקות
החבר מקבל מרגין קול ומתחבא מאשתו
החשבון חוסל
אתה מתחבא מהחבר

בתאוריה יש מצב שיש לו הרבה יותר מרגין.
לדוגמא, אם יש לו חשבון עם 4M$ ללא שום מינוף, ויש לו מרגין מיותר של 3M והוא יכול לספוג את הנפילה של כל הפוזיציה עד למימוש הטוב.
אבל לא בטוח שבסוף הוא ישאר עם 100 מניות ביד.

 

[עומק הסיכוי]

בתאוריה יש מצב שיש לו הרבה יותר מרגין.
לדוגמא, אם יש לו חשבון עם 4M$ ללא שום מינוף, ויש לו מרגין מיותר של 3M והוא יכול לספוג את הנפילה של כל הפוזיציה עד למימוש הטוב.
אבל לא בטוח שבסוף הוא ישאר עם 100 מניות ביד.

הכל יכול להיות
אני רק שאלתי אותו

זה מניין לך?

 

[טוב מאוד]

אני מניח שהכוונה לקרן סל QQQ שנסחרת סביב 620 כרגע

נכון, כתבתי את זה בכותרת.

זה אומר שאין לו בחשבון 55 אלף דולר (אחרת זה לא מינוף)

יש לו חשבון בערך 200 אלף דולר.
חצי בקרן כספית,
רבע בנאסדק,
ורבע ב־S&P.
כל התיק מזומן,
הוא יכול למנף עד 50 אחוז משווי התיק.

אתה מתחבא מהחבר

עכשיו כשיש יותר נתונים, מה דעתך?

 

[עומק הסיכוי]

נכון, כתבתי את זה בכותרת.

יש לו חשבון בערך 200 אלף דולר.
חצי בקרן כספית,
רבע בנאסדק,
ורבע ב־S&P.
כל התיק מזומן,
הוא יכול למנף עד 50 אחוז משווי התיק.



עכשיו כשיש יותר נתונים, מה דעתך?

טוב קרן כספית זה כמעט כמו כסף

רק יש כאן עניין שאנשים לא שמים לב בעניין של מכירת פוט
אני בדיוק מתכנן לעשות על זה סרטון בערוץ