השקעות נספח לאשכול: מישהו יודע לאתר את האינבידיה הבאה?

[חצר מונטיפיורי]

נספח לאשכול:

עזרה - אוריה המשקיע המתחיל: מישהו יודע לאתר את האינבידיה הבאה?

אוריה המשקיע המתחיל שואל: אני משקיע פאסיבי לטווח ארוך משקיע הכל במדד עולמי או בS&P 500 לא רוצה הרפתקאות. ויש לי גם יחידות בגמ"ח אושר בכבוד. יש לי כעת 3000$ אותם אני רוצה להשקיע ב6 מניות שונות לטווח של 20 שנה לפחות. אודה לרעיונות של מניות שעכשיו הם לא בפוקוס אבל עם פוטנציאל רווח עצום. ממתין...

www.prog.co.il

יש בנו יצר חזק לחפש את “הדבר הבא” האינבידיה או טסלה. משהו אנונימי, קטן, כזה שייתן תחושת הימור חכם ופגיעה בול. המינוף שם מפתה, הסיפור מרגש, והפנטזיה ברורה.

אבל צריך לומר ביושר: מניה אנונימית לא בהכרח תצליח, גם אם הרעיון מבריק והתחום חם. מנגד, חברה מבוססת ודומיננטית כבר מחזיקה יתרון קריטי: נתחי שוק, כוח, חדירה עמוקה ללקוחות, ויכולת לקחת עוד ועוד מהשוק גם בלי “להמציא את עצמה מחדש”. גם אם המכפיל שם נמוך יותר, סביר שהיא תמשיך לצמוח בקצב משמעותי, ולעיתים לא פחות מחברה חדשה שעדיין מחפשת את מקומה. מאחר שהיא כבר שולטת על הצמיחה של השוק

אז הדילמה האמיתית היא לא רק תשואה: האם אנחנו פועלים מתוך היגיון הסתברותי, או מתוך יצר ההימור והרצון להיות הראשונים שזיהו. השקעה ב-4 מניות מבוססות ומצליחות כמעט בהכרח תניב הרבה יותר, מהשקעה במניות קטנות שהם כנראה הדבר הבא.

ובכל זאת, ישנם שלושה כללי בסיס שאי אפשר לדלג עליהם, כללי ייסוד שכל חברה קטנה ששואפת להיות “הדבר הבא” חייבת להיות בנויה עליהם, ושבלעדיהם היא בהכרח לא תצמח. וכמעט אף אחד מאלו שעוסקים בתחום, לא מודע ולא בודק אותם

 

[בטח בהשם]

האם אנחנו פועלים מתוך יצר ההימור והרצון להיות הראשונים שזיהו.

אין בעיה לפעול כך
אך לדעת את המשמעות לכך
וכן את ההשלכות לטוב ולמוטב

 

[אלי אלימלך]

בגדול אתה רוצה לחשוב כמו השקעה של קרן הון סיכון או פרייבט אקוויטי.

צר לי, אבל אין לך דרך ואין לך גישה להשקעות מהסוג הזה. תחפש דברים אחרים.

 

[יאלילי]

אוריה המשקיע המתחיל שואל:
אני משקיע פאסיבי לטווח ארוך
משקיע הכל במדד עולמי או בS&P 500 לא רוצה הרפתקאות.
ויש לי גם יחידות בגמ"ח אושר בכבוד.

יש לי כעת 3000$
אותם אני רוצה להשקיע ב6 מניות שונות
לטווח של 20 שנה לפחות.

אודה לרעיונות של מניות שעכשיו הם לא בפוקוס
אבל עם פוטנציאל רווח עצום.

תשובות בסגנון אין אפשרות לאתר את המנייה הטובה הבאה
לא יתקבלו בברכה!

ממתין לתשובות מעשירות!

אז בעצם אוריה המתחיל המשקיע הפאסיבי מתחיל לפזול לכיוונים שאינם פאסיביים.

אגב, כיום, התהודה הבלתי מנוצחת של המשקיע הפאסיבי, ירדה, ואפילו מאוד.
כיום ישנם אלטרנטיבות ניתוח מתוחכמות מאוד, לא כמו פעם.
אמנם זה מצריך עבודה, אבל המצב משתנה במהירות..
ובדיוק על זה נאמר, ימים יגידו, והם יגידו והרבה..

 

[צדיק תמים]

אגב, כיום, התהודה הבלתי מנוצחת של המשקיע הפאסיבי, ירדה, ואפילו מאוד.
כיום ישנם אלטרנטיבות ניתוח מתוחכמות מאוד, לא כמו פעם.

למה כוונתך?

 

[העץ הרענן]

למה כוונתך?

רצה לומר שעוד מעט כל הסולידים יודו בטעותם ויהפכו להיות אקטיביים, כי יש מודלים של חיזוי, נו נו...

 

[יאלילי]

רצה לומר שעוד מעט כל הסולידים יודו בטעותם ויהפכו להיות אקטיביים, כי יש מודלים של חיזוי, נו נו...

לא זה מה שאמרתי.
אם כי, לא מאוד רחוק מזה..
ושאלתו של פות"ש הידוע כסולידי, מוכיחה את זה.

ואגב, @השקעות R הון אשמח להבין למה מחקו/מחקת את ההודעות שלי?

 

[ארי הסוחר]

קראתי את ספרו של ג'ון בוגל כמה וכמה פעמים
השתכנעתי בדבר אחד, שאם אתה מעוניין בהשקעה מסלולית אין טעם לבחור בקרן אקטיבית
ביחס להשקעה עצמאית לטעמי כל הגישה הזאת סותרת את מהות הפילוסופיה הכלכלית.
רק כשאתה בא לסמוך על צד שלישי שיעשה ביזנס עם הכסף שלך אתה בהחלט מהמר על הכאת השוק, והכאת השוק היא בהחלט משחק סכום אפס - סטטיסטיקה טהורה
אבל כשאתה משקיע בעצמך במוצרים ותאגידים שאתה אישית מאמין בהם פה האירוע משתנה לגמרי
בסוף כל אחד שבונה יחידת דיור או משקיע בנכס נדלנ"י כזה או אחר בונה על הכאת השוק, ובסוף מי שיוזם מרוויח.
עוד דבר חשוב, קרנות אטיביות כפופות לנהלים מחמירים מאוד, והרבה פעמים הם קונים מוצרים במחיר לא מספיק טוב "כי הם צריכים לקנות", גם שינויי הפוזיציות הרבה יותר מסורבלים.. כשאתה אדם פרטי היכולות שלך הרבה יותר גמישות ומכוונות מטרה.
נקודה למחשבה

 

[ה. שלמה]

אתה בחור חכם.
כן הייתי מעדיף לקחת מניות ערך בתמחור זול בצורה קיצונית, עם פוטנצייאל צמיחה.
נשמע חלום?
כדאי שתבדוק את מאנדיי (אמנם מכפיל 33 אבל יחסית זול לצמיחה שלה), פייפאל (שמתומחרת במכפיל 8 שזה פסיכי לגמרי), נייס (מכפיל 11 עם צמיחה בענן), אדובי (המחיר שלה נמוך מאוד, ולצדד זאת לא מפסיקה לצמוח ואף להטמיע AI במוצרים שלה)
השמות הנ"ל מחד הסיכון שלהם די נמוך, והפוטנצייאל להכות את השוק הוא משמעותי מאוד

לא באמת כתבת את כל זה ברצינות.

 

[וואי]

לא באמת כתבת את כל זה ברצינות.

במיוחד לא המשפט הזה...

השמות הנ"ל מחד הסיכון שלהם די נמוך, והפוטנצייאל להכות את השוק הוא משמעותי מאוד

 

[ארי הסוחר]

לא באמת כתבת את כל זה ברצינות.

אשמח להתדיין על עובדות

 

[ה. שלמה]

אשמח להתדיין על עובדות

תסביר לי, איך אתה חושב להרוויח מפייפאל?
ומה כל השוק פספס כבר מס' שנים.
את פייפאל לקחתי כדוגמא.

 

[ארי הסוחר]

תסביר לי, איך אתה חושב להרוויח מפייפאל?
ומה כל השוק פספס כבר מס' שנים.
את פייפאל לקחתי כדוגמא.

תקרא קצת על אנריקה לורס, תלמד קצת על הטמעת הAI למערכות התשלומים, הכניסה שלהם לשוק הסטייבלקוינס

 

[ארי הסוחר]

ומה כל השוק פספס כבר מס' שנים.

מה שהשוק פספס כשבאפט קנה קוקה קולה

 

[ארי הסוחר]

ואגב התכתבתי אתך כמה פעמים באתר שלך, אני רק לא זוכר באיזה שם..((__

התכתבנו על ביטקוין כמדומני

 

[וואי]

אני צמוד לנתונים.

ציטטתי משפט ספציפי שהוא אוקסימורון במלוא הדרו.
איך פחות סיכון עם יותר סיכוי?
בענין הניתוח שלך לא נכנסתי כי אין לי מושג.

 

[ארי הסוחר]

ציטטתי משפט ספציפי שהוא אוקסימורון במלוא הדרו.
איך פחות סיכון עם יותר סיכוי?
בענין הניתוח שלך לא נכנסתי כי אין לי מושג.

מהות התנודתיות בשוק מוכיח שלא תמיד ישנה הצלבה בין הפוטנצייה והערך האמיתי של הנכס לבין מצב הרוח בשווקים והדומיננטיות בקרב המשקיעים
היכולת לתפוס דברים טובים במחיר זול - היא לא דבר חדש, מצב הרוח של המשקיעים לא באה בהכרח מתוך הכרת נבכי החברה לפרטיה
עיין ערך צים שלפני לא הרבה זמן, לפני שנרכשה תומחרה פחות משווי הנכסים שלה..

 

[ארי הסוחר]

ציטטתי משפט ספציפי שהוא אוקסימורון במלוא הדרו.
איך פחות סיכון עם יותר סיכוי?
בענין הניתוח שלך לא נכנסתי כי אין לי מושג.

באופן כללי זה אכן אוקסימורון, אבל ברור שיש יהלומים נסתרים בתוך השחת, גם בוגל הודה..

 

[העץ הרענן]

באופן כללי זה אכן אוקסימורון, אבל ברור שיש יהלומים נסתרים בתוך השחת, גם בוגל הודה..

אני מניח שאתה מניח שכישוריך הם מעל לממוצע.

 

[ארי הסוחר]

אני מניח שאתה מניח שכישוריך הם מעל לממוצע.

אני מניח שכל האנשים שטיפסו במדרגות העושר לא חשבו כמוך.
ועדיין בל תשכח שלא לחכמים לחם...